Забег 2-я неделя

Сравнительное инвестирование. Итоги 2-й недели

Смотреть итоги 1-й недели.

Акции дивидендные

12.08.2014

Рост на рынке акций в пятницу и понедельник позволил графику скользящей средней за 7 дней (быстрой) пересечь скользящую среднюю за 100 дней (медленную).

ММВБ 11.08.2014. Сигнал на разворот рынка. Возможно...

ММВБ 11.08.2014. Сигнал на разворот рынка. Возможно…

Во вторник цены не рухнули в низ, так что это показалось мне хорошим поводом открыть позы по акциям. График префов СургутНефтегаза не противоречил моей идее.

Префы Сургута. Пробуем купить.

Префы Сургута. Пробуем купить.

Мы приобрели 3 лота (300 штук) привилегированных акций СургутНефтегаза по цене 26,43 рубля за штуку. Общая сумма покупки 7929 рублей + комиссионные 3,41 рубля.

С начала года эти акции подорожали на 2,7% процента, в отличии от голубых фишек (среди которых в цене прибавил только Норильский Никель). Мы ожидаем получить с этой инвестиции, за год, 15-20% в цене и 7-8% дивидендов. Так что ждемс.  В отличии от акций которые мы покупаем с расчетом на рост, больше никаких никаких движений с этой бумагой мы осуществлять не будем. Классический Buy & Hold.

Акции с расчетом на рост

12.08.2014

Та же самая картина сложилась и в акциях Сбербанка.

Акции Сбербанка тоже дают сигнал на покупку.

Акции Сбербанка тоже дают сигнал на покупку.

Мы произвели покупку 130 акций Сбербанка по цене 74,41 рубля. На общую сумму 9673 рубля + 4,17 рубля комиссионных.

 

Но сбербанк сильнее всего просел, среди голубых фишек. С начала года он потерял в цене 25%.  С одной стороны – покупка акций может показаться преждевременным решением. Ситуация на Украине еще далека от разрешения, да и санкции со всех сторон, на нашу многострадальную родину обрушились. С другой стороны – цены на нефть продолжают оставаться высокими и причин, для их падения, нет. Российский рынок очень дешев и слабеющий рубль делает его все более и более привлекательным. Кроме того, положительные сдвиги в Украинском вопросе, все-таки намечаются, и как только запахнет миром, рынок испытает приток средств… Но это, пока что, только мои розовые мечты. Но ставку на это я сделать готов.

В этой бумаге мы не бум держаться правила Buy & Hold и все-таки будем ей немного торговать, в плане сравнения это будет интересно. Реагировать мы будем только на однозначные сигналы разворота.

Опционы

Не смотря на мой оптимистичный взгляд на Российский рынок акций, я далек от мысли, что санкции пройдут для нашей страны безпоследственно. Наибольший урон, на мой взгляд, будет нанесен национальной валюте. Не удивлюсь, что к новому году цена доллара будет 38 рублей. По крайней мере, на мой взгляд, вероятность увидеть доллар дороже 37,5 рублей выше чем увидеть его падение относительно рубля.

Исходя из этой идеи, мной были приобретены два опциона CALL на 37500 с экспирацией 15 декабря 2014, по цене 894 рубля + комиссия 1 рубль за каждый контракт. Это означает, что если доллар подорожает выше 37500 рублей, я получу прибыль эквивалентную сумме прибыли с 2-х тысяч долларов, при этом максимальный убыток, который я могу получить, ограничен 1788 рублями.

Повторюсь, это мой взгляд на конец года, в краткосрочной перспективе поведение доллара может быть любым.

Я отказался от идеи покупки стредла, т.к. затраты но открытие позы не смогут быть покрыты потенциальным движением. Остаток на счете 8210 рубелей. Основная функция остатка – обеспечение ГО ну и резерв для будущей сделки, если потребуется.

 

По прочим позициям, пока, без изменений.

Промежуточный итог

Итог прошедшей недели показал, что идея купить акции во вторник была удачной, особенно в Сургутнефтегазе. Цены на доллар падают + «разложение» опционов приводит к обесцениванию наших опционов в долларе.

Пятница была ознаменована чудовищной дезинформацией со стороны Киевских властей, слава Богу, что эта деза всплыла уже после закрытия рынка, и это никак не повлияло на наши инвестиции. Будем надеяться, что реальная информация до понедельника возобладает и открытие рынка пройдет в плюсе.

Доверительное управление через ПАММ счета, пока что показывает себя не лучшим образом, а укрепление рубля еще более усугубляет это, параллельно отъедая наши сбережения в евро.

На 19-00 15-го августа наш забег выглядит вот так. Лучшего и худшего участников я выделил цветом.

Имя участника Остаток средств на конец недели (рублей) Имеющиеся активы Изменения на счете Оценка стоимости активов на прошлой неделе(с учетом средств на счету) Оценка стоимости активов на этой неделе(с учетом средств на счету) Изменение к начальному счету Изменение за неделю
Банковский депозит 0 10000 рублей 10000 10000 0,00% 0,00%
Облигации 683,21 10 облигаций 9817,51 9883,21 -1,17% 0,67%
Акции дивидендные 2067,59 300 акций SNGSP купил 300 акций 10000 10467,59
4,68%
4,68%
Акции с расчетом на рост 322,83 130 акций SBER купил 130 акций 10000 10071,53 0,72% 0,72%
Опционы 8210 2 опциона CALL 37500 купленно 2 опциона CALL 37500 10000 9618
-3,82%
-3,82%
Инвестирование через арбитражную сделку 5499 Шорт 1 фьючерса
100000 акций ВТБ
Открытие арбитража на 1 лот 10067,86 10067,86 0,68% 0,00%
Покупка валюты 220 200 евро Приобретено 200 Евро 9900 9840 -1,60% -0,61%
ПАММ счета 5747,68 1000,70 рублей
1014,17 рублей
26,95 $
26,10 $
Инвестировано в 4 счета 9669,54 9627,79 -3,72% -0,43%

 

ВНИМАНИЕ!
Помните! Я не рекомендую влезать на биржу вообще никому! Это риск! Вы можете потерять все деньги, которые принесете туда, те самые которые вы заработали с большим трудом. Здесь нет никаких гарантий, есть только возможности.

 

Итоги 3-й недели.

, , , , , , , , , , , , ,

  • Keloraen

    Пожалуйста, не бросайте свою затею, очень интересно следить за вашими успехами.

    • Dmitry

      Постараюсь, самому интересно. Есть много подводных камней — налоги, комиссии и т.д. которые изначально не учитываешь, но они могут существенно повлиять на результат.